XAUUSD : طلا در بحبوحه خطر تنش‌های ژئوپلیتیکی با حمایت نسبی در محدوده 2150 دلار نوسان می کند

 

قیمت طلا در ساعات اولیه معاملات آسیایی روز دوشنبه بالاتر از میانه 2100 دلار باقی می ماند.

احیای فلز زرد با این احتمال تقویت می شود که فدرال رزرو آمریکا می تواند در اواخر سال جاری کاهش نرخ بهره را آغاز کند.

معامله گران منتظر ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده برای سه ماهه چهارم 2023 برای ایجاد انگیزهای جدید هستند. برآورد می شود GDP فصلی ایالات متحده در 3.2 درصد ثابت بماند. 

هفته گذشته، فدرال رزرو در نشست ماه مارس، نرخ بهره معیار خود را برای پنجمین جلسه متوالی در محدوده 5.25 تا 5.50 درصد بدون تغییر گذاشت. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اشاره کرد که بانک مرکزی در مسیر کاهش سه نرخ بهره در سال 2024 است که باعث افزایش تقاضای سرمایه گذاران برای فلز گرانبها و افزایش قیمت طلا می شود. بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، سرمایه گذاران با احتمال 66 درصد قیمت گذاری کرده اند که فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ ها در نشست ژوئن کند.

علاوه بر این، تشدید تنش ژئوپلیتیکی در اوکراین ممکن است جریان های امن را تقویت کند و به نفع قیمت طلا باشد. روز یکشنبه، در آخرین دور حملات موشکی روسیه به تاسیسات برق، یک مرکز ذخیره سازی گاز زیرزمینی در اوکراین مورد حمله قرار گرفت. به گزارش رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفت تلاش‌ها برای بازگرداندن برق در چندین مکان در حال انجام است که چالش‌برانگیزترین وضعیت در خارکف، دومین شهر بزرگ اوکراین است.

 

با نگاهی به آینده، معامله گران طلا از نزدیک اعداد رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را که برای سه ماهه چهارم سالانه اعلام شده است، تماشا خواهند کرد. اگر این گزارش داده‌های قوی‌تر از حد انتظار را نشان دهد، این می‌تواند تا حدودی از دلار حمایت کند و بر طلای دلاری تأثیر بگذارد.

لازم به ذکر است که روز جمعه بازارها برای جمعه خوب تعطیل خواهند بود.

 

با بررسی بازار اوراق قرضه با طلا که همبستگی بسیار بالایی دارند، مشاهده می شود که جریان نزولی نرخ بازدهی اوراق ده ساله از روز 21 مارس کاملا همگرا با نزولی طلا بوده است.

این همگرایی نشان از جریان فروش قوی طلا دارد و نشان می دهد در کنار افزایش تقاضا برای خرید اوراق قرضه، دلار نیز قوی شده که نشان از خروج جریان پول از طلا است.

برای امروز نرخ بازدهی با رشد 0.64 درصدی همراه شده است که در صورت ادامه می تواند رشد قیمت طلا را محدود کند.

 

چشم انداز تکنیکی:

پیرو تحلیل قبلی که در روز جمعه هفته پیش ارائه شده بود، تکامل یک سیکل صعودی ادامه انتظار برای فاز اصلاحی را ایجاد کرده است که هدف اول این محدوده اصلاحی 2135 - 2131 را می توان در نظر داشت.

در همین راستا در تحلیل امروز برای بررسی جزئی تر، تایم فریم سی دقیقه را انتخاب کرده ایم.

در تایم فریم سی دقیقه، امروز قیمت به سطح خط روند نزولی ترسیم شده برخورد داشته است و همچنان گارد نزولی روند حفظ شده است.

محدوده قیمتی 2171 - 2174 سطح کلیدی مقاومتی است که در صورتی که کلوز 30 دقیقه در بالای آن مشاهده نشود، انتظار برای ادامه کاهش تا سطح قیمتی 2161، 2156 و 2154 وجود دارد.

اما در صورت کلوز 30 دقیقه در بالای 2174، انتظار برای حمایت بیشتر تا سطوح 2184 و 2190 دلار مورد انتظار است. 

 

 

بیانیه افشای ریسک:

از آن جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.