با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی قیمت طلا در روز گذشته به سطح 2280 دلار در هر اونس رسید که با این حرکت به موفق شد بازدهی %15+ را در سال 2024 به ثبت برساند.
تقاضای کوتاه مدت برای این فلز گرانبها به دلیل تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در اروپای شرقی و مناطق خاورمیانه همچنان در راس قرار دارد که باعث شده این امر تاثیر افزایش بازده اوراق قرضه و کاهش انتظارات فدرال رزرو برای کاهش نرخ در نشست ژوئن را خنثی کند.
بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 4.37 درصد افزایش می یابد زیرا سیاست گذاران فدرال رزرو نیازی به عجله برای کاهش نرخ به دلیل چشم انداز قوی اقتصادی و شرایط سخت بازار کار نمی بینند.
لورتا مستر، رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند، "من فکر می کنم کهشروع به کاهش نرخ بهره خیلی زود است چرا که چرخش فدرال‌رزرو می‌تواند به بازار کار رونق ببشخد، که در نهایت باعث افزایش رشد دستمزدها و رشد دوباره تورم خواهد شد.
ادامه رشد نرخ بازده اوراق قرضه جذابیت طلا را کاهش می دهد زیرا هزینه فرصت سرمایه گذاری در طلا را افزایش می دهد و سرمایه گذاران باید مراقب باشند که در صورت سردتر شدن شرایط سیاسی خاورمیانه، رشدهای اخیر با سقوط همراه خواهند شد.
در بخش شرقی اروپا، حملات مداوم هواپیماهای بدون سرنشین اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه منجر به تشدید تنش‌های مسکو-کیف شده است.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا از حمله اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه انتقاد کرد زیرا می‌تواند عواقب شدیدی برای قیمت‌های جهانی نفت داشته باشد.
در خاورمیانه، ایران متعهد شده است که در مورد کشته شدن فرماندهان عالی رتبه خود در حمله ارتش اسرائیل به سفارت ایران در دمشق انتقام بگیرد. این نگرانی ها از ورود مستقیم ایران به تنش های اسرائیل و فلسطین را عمیق تر کرده است. علاوه بر این، کشته شدن هفت امدادگر در غزه در روز سه شنبه پس از حمله اسرائیل نیز تنش ها را بین اسرائیل و برخی از متحدان اصلی آن در غرب افزایش داده است.
برای امروز معامله گران برای مشاهده داده‌های مدیران خرید بخش خدمات ISM و بررسی سخنرانی مسئولین فدرال رزرو خصوصا آقای پاول آماده هستند.
چشم انداز تکنیکال:
در تحلیل دیروز اشاره شد که در صورت حفظ مقاومت 2264 دلار ادامه اصلاح امکان پذیر است اما این مقاومت شکسته شد و قیمت به سطح بعدی 2283 - 2286 دلا رسید.
در تایم فریم سی دقیقه، جریان صعودی قیمت همچنان در جریان است. با بررسی وضعیت الگویی تحرکات مشاهده می شود که کاهش اخیر در طلا تا محدوده خط روند متصل شده از امواج 2 و 4 ایجاد شده است. در صورتی که این موج کاهش، موج چهار در یک سری موج 5 تایی باشد، قیمت نباید زیر سطح 2269 - 2261 در تایم فریم یک ساعته کلوزی ایجاد کند.
در صورت عدم ثبت کلوز یک ساعته زیر 2261، سناریوی صعودی تا محدوده بعدی 2297 - 2304 معتبر است. در صورت مشاهده کلوز زیر 2261 سناریوی ادامه امواج صعودی پیشرو باطل می شود.
بیانیه افشای ریسک:
از آن جایی‌که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.
با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی قیمت طلا در روز گذشته به سطح 2280 دلار در هر اونس رسید که با این حرکت به موفق شد بازدهی %15+ را در سال 2024 به ثبت برساند.
تقاضای کوتاه مدت برای این فلز گرانبها به دلیل تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در اروپای شرقی و مناطق خاورمیانه همچنان در راس قرار دارد که باعث شده این امر تاثیر افزایش بازده اوراق قرضه و کاهش انتظارات فدرال رزرو برای کاهش نرخ در نشست ژوئن را خنثی کند.
بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 4.37 درصد افزایش می یابد زیرا سیاست گذاران فدرال رزرو نیازی به عجله برای کاهش نرخ به دلیل چشم انداز قوی اقتصادی و شرایط سخت بازار کار نمی بینند.
لورتا مستر، رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند، "من فکر می کنم کهشروع به کاهش نرخ بهره خیلی زود است چرا که چرخش فدرال‌رزرو می‌تواند به بازار کار رونق ببشخد، که در نهایت باعث افزایش رشد دستمزدها و رشد دوباره تورم خواهد شد.
ادامه رشد نرخ بازده اوراق قرضه جذابیت طلا را کاهش می دهد زیرا هزینه فرصت سرمایه گذاری در طلا را افزایش می دهد و سرمایه گذاران باید مراقب باشند که در صورت سردتر شدن شرایط سیاسی خاورمیانه، رشدهای اخیر با سقوط همراه خواهند شد.
در بخش شرقی اروپا، حملات مداوم هواپیماهای بدون سرنشین اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه منجر به تشدید تنش‌های مسکو-کیف شده است.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا از حمله اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه انتقاد کرد زیرا می‌تواند عواقب شدیدی برای قیمت‌های جهانی نفت داشته باشد.
در خاورمیانه، ایران متعهد شده است که در مورد کشته شدن فرماندهان عالی رتبه خود در حمله ارتش اسرائیل به سفارت ایران در دمشق انتقام بگیرد. این نگرانی ها از ورود مستقیم ایران به تنش های اسرائیل و فلسطین را عمیق تر کرده است. علاوه بر این، کشته شدن هفت امدادگر در غزه در روز سه شنبه پس از حمله اسرائیل نیز تنش ها را بین اسرائیل و برخی از متحدان اصلی آن در غرب افزایش داده است.
برای امروز معامله گران برای مشاهده داده‌های مدیران خرید بخش خدمات ISM و بررسی سخنرانی مسئولین فدرال رزرو خصوصا آقای پاول آماده هستند.
چشم انداز تکنیکال:
در تحلیل دیروز اشاره شد که در صورت حفظ مقاومت 2264 دلار ادامه اصلاح امکان پذیر است اما این مقاومت شکسته شد و قیمت به سطح بعدی 2283 - 2286 دلا رسید.
در تایم فریم سی دقیقه، جریان صعودی قیمت همچنان در جریان است. با بررسی وضعیت الگویی تحرکات مشاهده می شود که کاهش اخیر در طلا تا محدوده خط روند متصل شده از امواج 2 و 4 ایجاد شده است. در صورتی که این موج کاهش، موج چهار در یک سری موج 5 تایی باشد، قیمت نباید زیر سطح 2269 - 2261 در تایم فریم یک ساعته کلوزی ایجاد کند.
در صورت عدم ثبت کلوز یک ساعته زیر 2261، سناریوی صعودی تا محدوده بعدی 2297 - 2304 معتبر است. در صورت مشاهده کلوز زیر 2261 سناریوی ادامه امواج صعودی پیشرو باطل می شود.
بیانیه افشای ریسک:
از آن جایی‌که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.
