بررسی بازار

پس ادامه سقوط سنگین پوند در برابر دلار آمریکا در رزو جمعه که از 1.2550 تا سطح 1.2450 انجام شد در اولین ساعات معاملاتی امروز روند قیمت گذاری حول این محدوده در حال شکل گیری است.
در تایم آسیا قیمت پوند در حال استراحت است و از فشار فروش خارج شده است.

آخرین داده‌های میزان رشد محصولات تولید شده در بریتانیا نشان داد که افزایش ها بیش از میزان انتظارات بوده است.
شاخص سالانه این بخش که انتظار می‌رفت از %1.5 به %2.1 رشد کند در %2.7 اعلام شد اما همچنان بازار در حال قیمت گذاری تهاجمی تورم بالاتر از حد انتظار ایالات متحده است که در این هفته معامله گران را شوکه کرد.

ایجاد فروش سنگین در این جفت اصلی به دلیل افزایش تقاضا برای دلار آمریکا  پس از شگفتی های صعودی در داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده در ماه مارس است.

در تحلیل روز گذشته عنوان شد که شرط ادامه رشد بزرگتر برای پوند، مشاهده کلوز روزانه در بالای سطح 1.2685 است. دیروز علیرغم رشد و مشاهده سطح 1.27 اما کلوز روزانه زیر 1.2685 انجام شد.

پس از مشاهده گزارهاش‌های داغ تر از حد انتظار PPI ایالات متحده طلا به روند صعودی خود ادامه داد و کاملا بی تفاوت به رشد نرخ بازدهی خریداران همچنان به قیمت گذار تهاجمی صعودی ادامه دادند.

قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه پس از انتشار آمار تورم ماه مارس در ایالات متحده همچنان در حالت تدافعی قرار دارد.
این ارقام شاهد افزایش در قرائت ماهانه و سالانه بود و ممکن است نیت فدرال رزرو برای آغاز کاهش نرخ بهره در جلسه بعدی تغییر کند.

قیمت طلا از بالاترین سطح جدید 2,365 دلار در اوایل جلسه روز چهارشنبه نیویورک به شدت کاهش یافت زیرا اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش سرسختانه بالاتری از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه مارس را گزارش کرد. 

روند صعودی طلاپس از افت نسبی روز گذشته که تحلیل روز گذشته پیش بینی شده بود پس از رسیدن به اولین محدوده هدف قیمتی ادامه یافت و در معاملات امروز در حال رکود شکنی است.
در آخرین رکورد خود که دقایقی پیش ایجاد شده است قیمت 2365 دلار برای هر اونس ثبت شده است.

قیمت بیت‌کوین تقریباً دو هفته پس از تأیید ETF توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار، نزدیک به سطح مهم روانی 40000 دلار در حال معامله است. بر اساس داده های Santiment، تعداد کیف پول‌های بیت‌کوینی که تا 1 بیت‌کوین نگهداری می‌کنند از اوایل اکتبر 2023 با سرعتی بسیار زیاد کاهش یافته‌است.

از اولین روز راه‌اندازی ETFهای بیتکوین در ایالات متحده، کمپانی Grayscale، بیش از 3.8 میلیارد دلار خروج سرمایه در مجموع داشته است، این درحالی است که کمپانی‌های BlackRock و Fidelity بزرگترین خریداران بیت‌کوین بوده‌اند که به ترتیب دارای 39925 و 34127 بیت‌کوین هستند. 

قیمت بیت‌کوین از زمان اوج قیمتی 48969 دلاری که در 11 ژانویه ثبت شد، 20 درصد کاهش داشته‌است. این کاهش قیمت باعث لیکوئید‌شدن 55.52 میلیون دلار در موقعیت‌های خرید و 27.42 میلیون دلار در موقعیت‌های فروش شد.

در هفته منتهی به رویداد تاییده ETF بیت‌کوین، خروجی موتور جست و جوی گوگل نشان داد که سرچ کلمه بیت‌کوین و عبارات مرتبط با آن افزایش چشم‌گیری داشت اما در هفته بعد این میزان تا 50% کاهش پیدا کرد! اکنون بیت‌کوین نیاز به یک محرک قوی‌تر برای ادامه روند نیاز دارد.

قیمت بیت‌کوین در روز دوشنبه پس از حمام خون در سراسر بازار کریپتوکارنسی، به پایین‌ترین سطح خود یعنی 39400 دلار رسید. برخی از تحلیل‌گران اشاره به فروش بیت‌کوین توسط Grayscale و خروج 640 میلیون‌دلاری دارایی خود داشته‌اند. جریان خروجی ETF بیت کوین در روز دوشنبه افزایش یافت و به عنوان یکی از محرک های اصلی کاهش قیمت بیت کوین عمل کرد.

معامله گران وال استریت در ششمین روز متوالی رشد سهام را به بالاترین سطوح تاریخ خود رساندند زیرا اقتصاد آمریکا همچنان انعطاف‌پذیر است! آخرین داده‌های تولید ناخالص داخلی ایالات متحده با پیش بینی های مربوط به رکود اقتصادی در تضاد است.

روز گذشته، داده‌های مدیران خرید موسسه S&P Global آمریکا مخصوصا در بعد تولیدی بسیار خوب منتشر شد و بازارها در جهت ریسک‌پذیری و صعود حرکت کردند. در انتهای سشن آمریکا و با انتشار ضعیف‌تر از انتظار گزارش درآمدزایی شرکت تسلا، شاهد سیو سود قابل توجه و اصلاح در بازار سهام آمریکا بودیم. 

شاخص S&P500 در روز سه‌شنبه و پس از انتشار گزارش درآمدزایی بسیار خوب نتفلیکس برای سه‌ماهه جاری، تقریباً نیم درصد افزایش یافت. این گزارش‌ها در روز جاری نیز منتشر خواهدشد که شامل شرکت‌های تسلا، شرکت ماشین‌های تجاری بین‌المللی، شرکت AT&T و آزمایشگاه‌های آبوت است.

مشکل ارزیابی سلامت اقتصاد ایالات متحده این است که افراد مختلف از اندازه گیری‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، رسیدن به اجماع در مورد اینکه آیا ایالات متحده واقعاً در دو سال گذشته رکود داشته است یا خیر، دشوار است.